Vyvážené zhodnocení a kvalifikovaní investoři
TBGF SICAV a.s. (dále TBGF) je fond kvalifikovaných investorů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jedná se o fond s vyváženým přístupem a důrazem na vhodnou diverzifikaci portfolia v rámci zvolené investiční strategie.
Cílem fondu je dosahovat atraktivního zhodnocení vyváženým investováním zejména do bankovních instrumentů, bonitních dluhopisů a fondů kvalifikovaných investorů. Při investicích do fondů kvalifikovaných investorů preferujeme prémiové nemovitostní fondy. Výhodou fondu je rovněž možnost investice do instrumentů obtížně dostupných pro širokou veřejnost.
Fond investuje zejména do:
AMISTA IS se již mnoho let řadí mezi nejvýznamnější společnosti zaměřující se na správu fondů kvalifikovaných investorů v České republice, a to jak počtem fondů, kterým poskytuje své služby, tak objemem aktiv v těchto fondech. Společnost založil Vít Vařeka, který se v oblasti investičních struktur pohybuje 25 let.
AMISTA je průkopníkem FKI v ČR. První fond tohoto typu spustili v roce 2007. Aktuálně spravuje 95 fondů a podfondů s celkovým objemem majetku 59 mld. Kč. AMISTA pracuje se všemi hlavními investičními aktivy.
AMISTA aktivně spoluvytváří legislativní rámce FKI (komunikace s ČNB jako regulátorem) a best practice v odvětví.
SAB o.c.p., a.s., člen skupiny SAB, je licencovaný obchodník s cennými papíry se sídlem v Bratislavě a s pobočkou v České republice. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a poskytování profesionální a diskrétní správy majetku.
Současné portfolio produktů a služeb SAB o.c.p., a.s. zahrnuje umisťování dluhopisů skupiny SAB a cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů, vedlejší služby spojené s upisováním dluhopisů (především příprava prospektů cenných papírů a asistence v procesu schválení prospektů) a služby správy a úschovy finančních nástrojů.
| Základní parametry fondu | |
|---|---|
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Datum zahájení činnosti | 05.08.2020 |
| Podkladová aktiva fondu | bankovní a korporátní dluhopisy, obchodovatelné akcie, bankovní instrumenty, nemovitostní fondy |
| Emitovaný cenný papír | investiční akcie |
| ISIN | CZ0008045309 |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu | měsíčně |
| Stanovení hodnoty IA | měsíčně |
| Minimální investice | 1 mil. Kč (každá další investice min 50.000 Kč) |
| Vstupní poplatek | 0 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Investiční horizont | střednědobý 3 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | Fond odkupuje IA za aktuální hodnotu IA dané třídy, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel žádost investora o odkup. Lhůta pro zpětný odkup IA je do 1 roku od podání žádosti o odkup (zpravidla do 3 měsíců). |
| Zdanění akcionářů - fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
| Distributor fondu | SAB o.c.p., a.s. |
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a. s. |
| Auditor fondu | AUDIT ONE s.r.o. |
| 1M | 3M | 6M | 12M | od počátku roku | od vzniku fondu |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,38 % | 1,30 % | 2,77 % | 7,03 % | 5,43 % | 22,34 % |
Důvody, proč si vybrat fond TBGF
Diverzifikace aktiv do prověřených investičních instrumentů.
S vyváženým investováním do bankovních instrumentů a prémiových nemovitostí.
Pravidelná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou - Československá obchodní banka, a. s.
Fond je spravován leaderem v oblasti investičních fondů společností AMISTA investiční společnost, a.s.
Při dodržení doporučené doby trvání investice (3 roky) bude výnos pro českého daňového rezidenta (fyzickou osobu) daňově osvobozen.
Vyvážená strategie a cílený výnos
TBGF SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů. Jedná se o fond s vyváženým přístupem, jehož cílem je dosahovat zhodnocení prostředků vložených investory ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. V naší investiční strategii prosazujeme vyvážený přístup k investicím se zaměřením na diverzifikaci a dlouhodobou stabilitu portfolia.
V byznysu volíme vyvážený přístup a postupný růst. Dlouhodobá stabilita je pro nás prioritou.
TBGF investuje zejména do těchto klíčových oblastí:
Hlavním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení prostředků vložených investory ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Výhodou TBGF je rovněž možnost investice do vybraných instrumentů obtížně dostupných pro širokou veřejnost.
První investoři ve fondu TBGF
"Investovat do fondu s vyváženou investiční strategií pro mě znamená jistotu úspěchu."
Radomír Lapčík je prvním investorem fondu kvalifikovaných investorů TBGF SICAV a.s.
Radomír Lapčík je český podnikatel, pedagog a filantrop, zakladatel nejmladší české banky Trinity Bank. Ta vznikla z Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva, které Radomír Lapčík založil v roce 1996. Po udělení bankovní licence od ČNB (13. 12. 2018) vznikla TRINITY BANK a.s. V ní zastává Radomír Lapčík funkci předsedy dozorčí rady.
Radomír Lapčík je také většinovým vlastníkem společnosti SAB Finance a.s., který je předním zprostředkovatelem devizových obchodů pro firemní klientelu v České republice s obratem za rok 2019 téměř 290 mld. Kč. Na Slovensku působí SAB o.c.p., a.s., jež je licencovaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Bratislavě. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a její portfolio zahrnuje investiční poradenství, dluhopisy a emise skupinových dluhopisů.
Radomír Lapčík je prvním investorem fondu kvalifikovaných investorů TBGF SICAV a.s.
Radomír Lapčík je český podnikatel, pedagog a filantrop, zakladatel nejmladší české banky Trinity Bank. Ta vznikla z Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva, které Radomír Lapčík založil v roce 1996. Po udělené bankovní licence od ČNB (13. 12. 2018) vznikla TRINITY BANK a.s. V ní zastává Radomír Lapčík funkci předsedy dozorčí rady.
Radomír Lapčík je také většinovým vlastníkem společnosti SAB Finance a.s., který je předním zprostředkovatelem devizových obchodů pro firemní klientelu v České repuvlice s obratem za rok 2019 téměř 290 mld. Kč. Na Slovensku působí SAB o.c.p., a.s., jež je licencovaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Bratislavě. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a její portfolio zahrnuje investiční poradenství, dluhopisy a emise skupinových dluhopisů.
Máte zájem nebo chcete vědět víc, tak se ozvěte